План финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного и автономного учреждения
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 99 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Калининского района Санкт-Петербурга
(наименование государственного учреждения) на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годов с " 01" января 2015г.
Администрация Калининского района Единица измерения: руб.
1. Реквизиты учреждения
Полное наименование учреждения
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 99 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Калининского района Санкт-Петербурга
Краткое наименование учреждения
ГБДОУ детский сад № 99 Калининского района Санкт-Петербурга
Юридический адрес
195427, Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д. 9, корп. 2. литер А
Адрес фактического местонахождения
195427, Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д. 9, корп. 2. литер А
Почтовый адрес
195427, Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д. 9, корп. 2. литер А
Телефон учреждения
(812) 556-24-45
Факс учреждения
(812)556-24-45 .291-93-25
Адрес электронной почты
Hnu99spbPiuandex.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон
Н.Н.Мазанко (812) 556-24-45.291-93-25
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон
М.В.Николаева, (812) 534-49-34
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа
1027802514288
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)
7804068820/780401001
Код ОКПО (предприятий и организаций)
46954590
Код ОКФС (форма собственности)
13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)
72
Код ОКВЭД (вид деятельности)
80.10.1
Код ОКАТО (местонахождение)
40273562000
Код ОКОГУ (орган управления)
23280
2. Показатели финансового состояния бюджетного (автономного) учреждения:
Наименование показателя
Сумма, руб.
1
2
1. Нефинансовые активы, всего:
17 459 346.57
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
12 990 361.08
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления
12 990 361.08
1.1.1.1. Справочно остаточная стоимость закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления
7 113 327.20
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.2.1. Справочно остаточная стоимость закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего
4 468 985.49
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
1 057 524.62
1.2.1.1. Справочно остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
223 109.33
1.2.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.2.2.1. Справочно остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.3.1. Стоимость прочего имущества, приобретенного государственным учреждением за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
3 060 011.67
1.3.1.1. Справочно остаточная стоимость прочего имущества, приобретенного государственным учреждением за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
746 098.96
1.3.2. Стоимость прочего имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
351 449.20
1.3.2.1. Справочно остаточная стоимость прочего имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
0.00
2. Финансовые активы, всего
15 216.03
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, всего
15 216.03
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего
3. Обязательства, всего
1 581 327.84
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
1 563 906.81
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего
17 421.03
3. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного (автономного) учреждения
Наименование показателя
Код
по
бюдж
етной
класс
ифик
ации
и
опера
цип
секто
ра
госуд
арств
енног
о
упра
плен
ИЯ
Всего, на очередной финансовый год (руб.)
По лицевым счетам, открытым учреждению в управлении Казначейства
Плановый период (руб.)
По счетам, открыт ым в кредит пых органи зациях
первый год планового периода
второй год планового периода
0212001 "Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания"
X
26 563 400.00
26 563 400.00
0.00
30 375 000.00
33 319 300.00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
X
0.00
0.00
Выплаты, всего:
X
26 563 400.00
26 563 400.00
0.00
30 375 000.00
33 319 300.00
в том числе:
X
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
210
18 594 900.00
18 594 900.00
0.00
19 812 900.00
22 183 100.00
из них:
Заработная плата
211
14 282 000.00
14 282 000.00
15 217 300.00
17 037 600.00
Прочие выплаты
212
0.00
0.00
0.00
0.00
Начисления на выплаты по оплате труда
213
4 312 900.00
4 312 900.00
4 595 600.00
5 145 500.00
Оплата работ, услуг, всего
220
7 452 000.00
7 452 000.00
0.00
9 324 700.00
9 836 300.00
из них:
Услуги связи
221
29 400.00
29 400.00
31 200.00
32 800.00
Транспортные услуги
222
0.00
0.00
0.00
0.00
Коммунальные услуги
223
1 963 100.00
1 963 100.00
2 104 500.00
2 240 300.00
Арендная плата за пользование имуществом
224
0.00
0.00
0.00
0.00
Работы, услуги по содержанию имущества
225
1 113 400.00
1 113 400.00
1 178 000.00
1 238 200.00
Прочие работы, услуги
226
4 346 100.00
4 346 100.00
6 011 000.00
6 325 000.00
Безвозмездные перечисления организациям, всего
240
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
из них:
Безвозмездные перечисления государственным организациям
241
Социальное обеспечение, всего
260
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
из них:
Пособия по социальной помощи населению
262
0.00
0.00
0.00
0.00
Прочие расходы, всего
290
32 000.00
32 000.00
33 900.00
35 700.00
Поступление нефинансовых активов, всего
300
484 500.00
484 500.00
0.00
1 203 500.00
1 264 200.00
из них:
Увеличение стоимости основных средств
310
235 300.00
235 300.00
521 800.00
548 100.00
Увеличение стоимости нематериальных активов
320
Увеличение стоимости непроизводственных активов
330
Увеличение стоимости материальных запасов
340
249 200.00
249 200.00
681 700.00
716 100.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
X
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности
X
571 500.00
571 500.00
0.00
587 000.00
587 000.00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
X
0.00
0.00
0.00
0.00
Выплаты, всего:
X
571 500.00
571 500.00
0.00
587 000.00
587 000.00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
210
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
из них:
Заработная плата
211
0.00
0.00
0.00
0.00
Начисления на выплаты по оплате труда
213
0.00
0.00
0.00
0.00
Оплата работ, услуг, всего
220
500 600.00
500 600.00
0.00
516 100.00
516 100.00
из них:
Услуги связи
221
0.00
0.00
0.00
0.00
Транспортные услуги
222
0.00
0.00
0.00
0.00
Коммунальные услуги
223
0.00
0.00
0.00
0.00
Работы, услуги по содержанию имущества
225
0.00
0.00
0.00
0.00
Прочие работы, услуги
226
500 600.00
500 600.00
516 100.00
516 100.00
Прочие расходы, всего
290
0.00
0.00
0.00
0.00
Поступление нефинансовых активов, всего
300
70 900.00
70 900.00
0.00
70 900.00
70 900.00
из них:
Увеличение стоимости основных средств
310
70 900.00
70 900.00
70 900.00
70 900.00
Увеличение стоимости материальных запасов
340
0.00
0.00
0.00
0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
X
Справочно:
Поступления, всего
27 134 900.00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего
0.00
Выплаты, всего
27 134 900.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего
о.оо[
Руководитель
Руководитель финансово-экономической
службы
Ответственные исполнители:
535-64-96
(телефон)
Ответственный исполнитель:
534-04-83
(телефон)
—
У'
(подпись)
Н.Н. Мазанко
(расшифровка подписи)
С.В.Бабаева (расшифровка подписи)
Начальник ОУОС и М3
(должность) (подпись)
Начальник ОУ И СО ^ '
(должность) (подпись)
экономист
(должность)
(подпись)
Т.О.Анисько (расшифровка подписи)
А.А.Евич
(расшифровка подписи)
Т.Н. Кушкова (расшифровка подписи)
Согласовано
Начальник отдела образоващм-^.у/С.П. Тимофеев (руководитель структурного подразделения) 'подпись (расшифровка подписи)
